1) 시장 상황 판단: 지금은 “리스크 오프 + 변동성 장”
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전쟁 영향으로 주식·채권·금 동반 하락 = 비정상 시장
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금조차 안전자산 역할 약화 → 현금화 수요 증가
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결론:
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현금 비중 확대 (30~40%)
◦
방향 맞추기보다 살 구간/팔 구간만 대응
한 줄 요약→ “지금은 예측하는 시장이 아니라 버티고 대응하는 시장”
2) 개인 투자자 전략 (중요)
하면 안 되는 것
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종목 많이 들고 가기
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ETF로 무작정 분산
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변동성 장에서 추격매수
해야 할 것
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종목 압축 (1~3개)
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박스 매매 (range trading)
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이동평균선 기준 손절
특히 강조:•
21일선 깨지면 무조건 정리 후 재진입
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변동성 장에서는 50% 손실도 순식간
3) 반도체 전략 (의외로 보수적)
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SK하이닉스:
◦
85만 원 이하에서만 접근
◦
ADR 이슈 → 롱/숏 변동성 증가
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삼성전자:
◦
17.5만 ~ 18.5만 매수 구간
결론:→ “반도체는 ETF보다 개별 단타가 유리”
4) ETF 전략 (핵심 포인트)
반도체 ETF
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변동성 장에서는 최악 시나리오
유일하게 추천한 ETF
포스코 그룹 ETF이유:
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전쟁 이후 → 자원·에너지·재건 사이클
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트럼프 정책 방향:
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LNG
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그린란드 자원
◦
인프라 투자
매수 구간•
6,000 ~ 7,000원: 적극 매수
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목표:
◦
9,000 ~ 10,000원
5) 2차전지 (의외의 핵심 포인트)
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현재: 바닥권 진입
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논리:
◦
3~4월 실적 최악 → 더 나빠질 것 없음
◦
시장 반등 시 먼저 움직일 가능성
전략•
개별 잡주
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대형주만:
◦
포스코홀딩스
◦
포스코퓨처엠
◦
LG에너지솔루션
◦
삼성SDI
기간:•
5월까지 가장 유망 섹터
6) 원전주 (핵심 질문 부분)
지금 대장주 사면 안 되는 이유
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두산에너빌리티:
◦
8~9만 매수 / 11만 매도 (박스)
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구조:
◦
아직 원전 사이클 본격 시작 X
◦
SMR(뉴스케일) 주가 반토막 상태
핵심 조건•
뉴스케일 20달러 이상 지지해야 상승 시작
대신 보라는 “2개 축”
① 삼성물산
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이유:
◦
원전 + 중동 + 건설 모두 포함
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전략:
◦
25만 매수 / 32만 매도 (박스)
② 한국전력 + 한전KPS
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한국전력:
◦
4만 초반 매수 → 6만 목표
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한전KPS:
◦
원전 밸류체인 핵심
결론:→ “원전 대장은 박스, 대신 주변 실적주가 더 낫다”
7) 원전 소형주 급등 = 위험 신호
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오르비텍, 우진엔텍 등
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한 달 200% 상승
판단:•
“머니게임 종목”
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세력이 대장 안 건드리고 주변만 흔드는 상태
→ 절대 추격 금지
8) 하반기 메가 트렌드
조건: 전쟁 불확실성 해소 시
핵심 3개
1.
건설 (Construction)
2.
우크라이나 재건 (Reconstruction)
3.
자원 개발 (LNG, Greenland)
공통점:→ 전부 “인프라 + 자원”
최종 정리 (투자 액션 플랜)
1순위
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현금 확보 (30~40%)
2순위
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삼성전자 박스 매매
3순위
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포스코 ETF (핵심 트렌드)
4순위
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2차전지 대형주 (5월까지)
5순위 (원전 대체)
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삼성물산
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한국전력 / 한전KPS
한 줄 결론
“지금은 원전 대장주 따라갈 때가 아니라, 박스 매매 + 자원·건설·2차전지 쪽 선점 구간이다.”